Dopo cinque anni di movimento al ribasso, le azioni GameStop (GME) sono salite alle stelle questa settimana, passando da un prezzo di chiusura di $ 4,28 per azione il 27 gennaio 2020 a $ 345 il 27 gennaio 2021, un anno dopo. Questa mattina, le azioni hanno raggiunto $ 490 in negoziazione pre-mercato .





Allora, cosa ha provocato questo aumento di oltre il 7.200% del GME e un 689% eseguito solo la scorsa settimana?



In una parola, Reddit. Ciò che è iniziato con un thread su r / WallStreetBets, una comunità in cui oltre 3,1 milioni di abbonati discutono di strategie di trading aggressive, ha portato a un aumento così significativo che il trading di GME è stato interrotto più volte. Il presidente e CEO del Nasdaq, Adena Friedman, ha dichiarato mercoledì che lo scambio potrebbe potenzialmente fermare il titolo se rilevasse un'attività di trading insolita che corrispondesse alle conversazioni sui social media.




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Ma mentre la conversazione è iniziata su Reddit, non è rimasta lì a lungo. Utilizzando Ascolto avanzato di HASHTAGS , abbiamo seguito l'ascesa della conversazione sul GME sui social nell'ultima settimana e l'abbiamo analizzata insieme alle fluttuazioni dei prezzi del titolo per identificare i temi del chiacchiericcio sociale.



Continua a leggere per capire come i social media hanno influenzato questa estrema volatilità e come l'ascolto sociale può aiutare le istituzioni finanziarie e gli emittenti aziendali ad ottenere visibilità nell'analisi in tempo reale.



Monitoraggio della tendenza: come si è svolto il gioco GameStop

Come riportato da Alex Kirshner su Ardesia , un utente di Reddit nella comunità di r / WallStreetBets ha pubblicato un post nel settembre 2020 dal titolo 'Bankrupting Institutional Investors for Dummies, ft. GameStop.' Kirshner scrive:

Il subredditor ha notato che il titolo aveva già una significativa esposizione corta (mesi prima che Cohen entrasse nel consiglio) e ha previsto che i venditori allo scoperto sarebbero stati costretti ad abbandonare le loro posizioni e, nel riacquistare le loro azioni, a far salire il prezzo. Gli utenti di R / WallStreetBets sono entusiasti dell'idea e hanno colto l'occasione per incoraggiarsi l'un l'altro.



Questo post segnerà un processo di toccamento del fondo di quasi 20 anni nelle azioni del GME, a questo punto ancora scambiate sotto i $ 10. Questa settimana, le azioni sono salite sopra $ 372 e il trading è stato interrotto più volte.



La conversazione sociale su GameStop e r / WallStreetBets ha iniziato a surriscaldarsi nell'ultima settimana. Dal 20 al 27 gennaio, ci sono state più di 82.000 citazioni Reddit di 'GME' su Google e HASHTAGS Advanced Listening ha catturato più di 1.582.000 tweet e 1.465 video di YouTube su GameStop. Durante lo stesso periodo di tempo, la conversazione su Twitter e YouTube da sola ha avuto una portata potenziale di quasi 10 miliardi di impressioni e, in totale, ha generato quasi 12,8 milioni di interazioni sociali (Mi piace, commenti e condivisioni).



Per contestualizzare tale crescita, confrontando la conversazione su Twitter e YouTube dal 20 al 27 gennaio con la settimana precedente, vediamo:

  • 2.805% di aumento del volume del topic
  • Aumento del 3,041% della copertura potenziale
  • Aumento del 4,521% degli impegni sociali

In che modo il volume delle conversazioni sociali è correlato alle fluttuazioni dei prezzi del GME? Quasi perfettamente. Poiché il volume delle chat sui canali social è aumentato nell'ultima settimana, anche le azioni sono aumentate. Il volume crescente di impegno sull'insight sull'ascolto sociale e sociale nel contesto di ciò che veniva detto avrebbe potuto avvisare i partecipanti al mercato di prestare maggiore attenzione.

Gli argomenti comuni nelle conversazioni di Twitter e YouTube su GameStop (GME) tra il 20 gennaio e il 27 gennaio 2021 includevano:

  • Reddit: Non sorprende che Reddit sia stata una delle principali parole chiave nella conversazione, menzionata e codificata più di 128.425 volte; Gli 'utenti di Reddit' sono stati menzionati più di 70.800 volte. Gli hashtag #WallStreetBets e #WSB, entrambi riferiti alla community dove è iniziata la conversazione GME, sono stati utilizzati rispettivamente 30.944 e 18.871 volte. Nel complesso, le conversazioni di Twitter e YouTube su GameStop utilizzando #WallStreetBets o #WSB sono aumentate del 22.674% dal 20 al 27 gennaio rispetto alla settimana precedente.
  • Congresso: Su Twitter, il Congresso è stato citato più di 50.200 volte come gli utenti hanno ipotizzato sulla rapidità con cui il Congresso avrebbe approvato una nuova legislazione che regolasse lo stock e l'ha confrontata con il ritardo nel passare i controlli di stimolo di $ 2.000.
  • Persone: La parola 'persone' è apparsa in più di 190.400 tweet, come la storia raccontata nei media e sui social si concentra sul potere che gli investitori al dettaglio possono esercitare su un sistema che favorisce i ricchi. Molti messaggi, incluso uno da Dan Price, CEO di Gravity Payments , ha affermato che il GME e le relative short squeez in corso ora sono semplicemente persone reali che fanno quello che hanno sempre fatto le istituzioni finanziarie.
  • Fondi hedge: Menzionati più di 76.400 volte, gli hedge fund sono stati posizionati come Goliath per David degli utenti di Reddit e la conversazione si è concentrata su ritiro forzato degli hedge fund a seguito di pesanti perdite . Molti utenti del thread si sono dilettati del dolore finanziario inflitto agli hedge fund.

Altri titoli hanno colto l'onda e hanno iniziato a vedere un rialzo simile, tra cui AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) e Bed Bath & Beyond (BBBY). Nella conversazione su GameStop su Twitter tra il 20 e il 27 gennaio 2021:


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  • AMC è stato menzionato in più di 233.000 messaggi che parlano di GameStop e l'hashtag #SaveAMC è stato utilizzato in 4.834 messaggi.
  • EXPR è stato menzionato in più di 12.280 messaggi che parlano di GameStop.
  • BBBY è stato menzionato in più di 15.860 messaggi che parlano di GameStop.

Al momento della stesura di questo documento, le azioni GME sono state aperte a $ 265 il 28 gennaio e stiamo vedendo più di 751.300 Twitter e YouTube menzionare GameStop finora questa mattina mentre la conversazione continua.

Cosa possiamo imparare dal GME e dall'ascolto sociale

Mentre un terminale Bloomberg, i dati finanziari finali e una precisa comprensione dei fondamentali di business possono aiutare a prevedere dove sta andando un'azienda, la volatilità che abbiamo visto con GME, AMC e altri titoli mostra che i social media possono interrompere i modelli di mercato in un momento.

Se c'era qualche domanda sul fatto che i social media potessero spostare i mercati, il 2020 ha solidificato la risposta. I tweet del presidente Trump hanno spesso guidato le fluttuazioni del mercato, come tracciato da Bloomberg prima del suo divieto da Twitter, e un Tweet del miliardario tecnologico Elon Musk, Twitter persona non grata della SEC, ha portato l'app di messaggistica Signal al Punto n. 1 nell'app store di Apple.

Ma il 2020 ha anche dimostrato che la pandemia COVID-19 ha avuto effetti molto diversi su Wall Street rispetto al consumatore americano medio, poiché i mercati sono aumentati mentre la disoccupazione ha colpito in modo sproporzionato i lavoratori a basso salario. Questo clima ha acceso il fuoco delle comunità dei social media come r / WallStreetBets, dove i post sul GME hanno alimentato la narrativa secondo cui gli hedge fund erano i perdenti monetari dalla parte sbagliata del commercio.

Non esiste una fonte di conversazioni dei consumatori in tempo reale maggiore dei dati sui social. Mentre le comunità dei social media si mobilitano per avere un impatto radicale sul comportamento del mercato in modi mai visti prima, c'è anche una nuova fonte di influenza del mercato. I consumatori non possono e non vogliono essere ignorati e hanno dimostrato che i social media sono il luogo in cui si mobilitano. Abbinalo ai grandi seguaci dei social media di influencer del settore come importanti VC, Chamath Palihapitiya e hai una ricetta per una rapida volatilità del mercato.

Come sfruttare il potere dei dati sociali

Come abbiamo visto in precedenza nella dichiarazione di Friedman, aziende come Nasdaq utilizzano conversazioni sui social media per comprendere e indagare le tendenze del mercato. Gli analisti che richiedono la capacità di prevedere i dati finanziari aziendali con precisione e di modificare tale previsione in un attimo man mano che cambia il mondo che li circonda, possono utilizzare strumenti di ascolto sociale che offrono un vantaggio di investimento. Questo inizia con l'analisi della concorrenza, le tendenze del mercato e la pianificazione della domanda.

Ma in mezzo a una volatilità senza precedenti, l'ascolto sociale avanzato è diventato uno strumento necessario per ottimizzare il calcolo del rischio / rendimento che si trova al centro della maggior parte delle decisioni di investimento a Wall Street. Sapere cosa si dice sulle aziende sui social media, prima che ciò si rifletta sulla volatilità del prezzo delle azioni, è essenziale per ridurre il rischio di portafoglio.


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Per gli emittenti aziendali, i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione, rimanere aggiornati sui dati sociali è ora una posta in gioco in questo nuovo ambiente.

L'ascolto sociale avanzato può aiutare a fare più delle previsioni. Può anche consentire agli utenti di:

  • Monitora la percezione e il sentiment degli investitori per monitorare il rischio e consentire un rapido adattamento alle tendenze negative o alle crisi reputazionali
  • Comprendere la percezione dei consumatori ed eseguire la due diligence al di fuori dei normali canali
  • Offri informazioni sugli elementi unici di un mercato che possono aiutare a prevedere l'andamento dei prezzi dei titoli e dei fondamentali
  • Monitora le notizie, i movimenti e il sentiment della concorrenza e scopri quando agire
  • Identifica gli influencer finanziari e i market mover da tenere d'occhio

Se la tua azienda vuole portare un'intelligenza sociale completa nel tuo toolkit di previsione, programmare una demo gratuita e personalizzata con uno dei membri del nostro team oggi.

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